怎样投资期货（期货如何操作）

作为个人如何做期货交易？

个人投资必须通过期货经纪公司进行。投资期货需要在期货经纪公司开户，开户更低5万元左右(每个公司不一样，但差别不会太多)。

投资期货交易开户:

1.在证券公司开户。自然人客户可携带所需材料到期货公司营业网点办理开户手续，签订协议，完善相关手续，开户不收取手续费。

2.网上预约开户。目前很多证券公司都可以在网上预约开户。开户的过程和炒股差不多。先预约，然后客户经理会用专门的软件跟你视频通话，要求电脑摄像头像素清晰。打 *** 前请准备好必要的证明材料，如身份证等。

期货投资所需的更低资金额。很多初学者总会问这个问题，但是没有答案。不同的未来不一样。期货对资金要求较高，一般资金越多，保证金越安全。

统计显示，期货市场80%以上的散户都在亏损，很多散户都在盲目操作。其实期货操作技术性很强，需要很多专业知识。所以投资需要谨慎。

如何做期货

根据官方知识跟踪期货数据(一站式期货数据决策，提供期货基本面数据，资金数据，研究报告等。):

期货交易具有价格波动大、使用保证金杠杆等特点，往往导致投资风险较高。普通人炒期货，需要根据自己的资金、职业、操作时间等条件，提前设置止损点，尽量选择走势稳定的期货品种，空仓长线交易，避免日内交易过多。如果他们特别适合短线，可以选择下班后做夜盘。期货波动的风险有时非常大。普通人一般都是非职业投资者，他们还是有自己的工作去炒期货，资金量也不是很大，这和追求风险收益是有冲突的。所以要尽量通过轻仓位和中长期交易来弥补自身的不足，实现长期的利润增长。

1.轻仓，多头交易。

2.选择走势相对稳定的期货品种。

3.提前设定止损止盈价格，严格执行纪律。

期货投资的方法有哪些？

期货投资方法

一、投资原则

(1)储备资金应用于投资。这是任何投资的首要前提。投资不能用生活、生产、经营的钱，不能影响日常生活和经营的质量，而要用个人的业余时间和企业的专项结余资金。只要有投资能力，就能保持平和的心态，平和的心态往往有利于交易成功。

(2)充分了解期货合约。在卖出或买入期货合约之前，我们应对其种类、数量和价格进行全面仔细的研究。不要贪婪地买卖合约，即使是经验丰富的交易者也很难同时交易三种以上不同类型的期货合约。选择合约时，要选择成交量更大的主力合约。在期货交易过程中，应通过基础分析或技术分析结合期货价格的运行特点综合运用。

(3)制定交易计划。无数的经验教训表明，没有明确的交易计划，是不可能在期货市场上长久立足的。交易计划是成功的蓝图。制定交易计划可以迫使交易者考虑一些可能被遗漏的问题；交易者可以知道自己处于什么样的市场环境，会走什么样的交易方向，怎么做对，怎么做错，怎么做高，怎么做低，什么时候改变交易计划，以应对变化的市场环境；交易者可以选择适合自己特点的交易方法，只有正确的方法才能盈利。市场变幻莫测，对策胜于预测。

(四)确定盈亏限额。入市的收益风险比更好达到3: 1。在每一次操作中，投资者都要预测可能的最小盈利目标和更大亏损限额。如果超过3: 1，他们就进场，否则就放弃。

(五)确定投入的风险资本。之一，分散资金投入方向，而不是专注于某一笔交易。第二，仓位要限制在自己完全能控制的量内，否则很难控制太多仓位。第三，也要留出一部分资金，用于可能出现的新的交易机会。成功的期货投资者都得出这样的经验:只有在初始仓位被证明是正确的情况下，才可以追加投资交易，追加投资金额要低于初始投资金额。交易头寸要按原交易计划对冲，防止贪多。但市场多变，投资者应根据市场情况的实际变化进行适当调整，保持灵活性，按计划行事，不墨守成规。在一次交易中的获利欲望主要取决于投资者的经验和个人偏好。成功的交易最终受个人情绪、客观现实、分析方法和交易计划的影响。

二、投资的方法

期货交易的基本策略如下:1。低买高卖或高卖低买。2.平均低买或高卖。采用这种策略时，必须以对市场大势的看法为前提。3.金字塔交易。4.套利。当两个合约的价差超出正常范围时，买入一个合约，同时卖出另一个合约，以便在合约价差缩小时同时对冲平仓。教科书上说理论上套利风险小，但实际上，当两个合约的价差异常变化时，必然有原因，而且这个原因和结果可能会长期存在，甚至恶化。这时候套利交易显然是一种逆势行为，风险是无限的。

期货价格波动的本质特征是期货市场本身并不创造财富，而是在期货多头和空多头之间分配财富。当价格上涨时，空亏损会逐渐扩大，承受不了亏损的就平仓。空头部仓位会平仓，相当于做多，进一步推高价格。有时候空头部位置会平仓，甚至会出现涨停。直到空头被消灭，财富完成一轮分配。当价格下跌时，就会发生相反的情况，直到多头被消灭。鉴于期货价格波动的上述特征，期货价格有时很难用基本面和技术面来解释。价格趋势一旦形成，就会持续很长时间。

(一)、在开业阶段

1.选择入市时机。一般用基本的分析方法来仔细研究市场是处于牛市还是熊市。牛市不谈顶，熊市不谈底。趋势一旦形成，更容易延续而不是逆转。顺其自然，不要逆水行舟。追涨杀跌，不要试图逃顶(不要总是选择涨幅更大的空，跌幅更大的做多)。第二，权衡风险和盈利前景。最终决定何时进场。期货价格瞬息万变，牛市也在回调，熊市也在反弹，因为期货是以日结盈亏为基础的。有时候，即使对市场发展趋势的分析是正确的，但如果时机不对，投资者仍然会损失惨重。这时候技术分析对进场时间有一定作用。开仓时要注意，期货合约只有在市场趋势已经明显上涨的情况下才能买入；当市场趋势明显下跌时，卖出期货合约。如果趋势不明朗，不要急于建仓。

2.金字塔交易。如果开仓后行情和预期一样，投资者已经习惯获利，可以加仓。增仓要遵循以下两个原则:(1)只有在现有仓位盈利的情况下才能增仓。(2)仓位的增加要逐步减少。

(2)处于清算阶段。

1、掌握限制亏损和滚动盈利的原则。这一原则要求投资者立即对冲损失，当损失达到预定金额时放弃并离开。当市场变化有利时，不必急于平仓获利，而是延长持有时间，必要时利用浮盈加仓。就算是有经验的投资者也不可能每次都盈利，亏损也不可怕。我怕的是不能及时止损，会酿成大祸。

2.灵活运用止损。止损价格不能太接近当时的市场价格，也不能太远离市场价格，可以通过技术分析来确定。当市场趋势向有利方向发展时，投资者可以继续持仓，同时调整止损价格。直到市场趋势反转。

(3)做好资本和风险管理。

资金管理是指资金的分配。包括:投资组合设计，分散化安排，每个市场应该配置多少资金进行投资，止损点的设计，收益和风险比的平衡，成功或受挫后采取什么措施，选择保守谨慎的交易模式还是激进大胆的模式。

1、一般资金管理要领:

(1)投资金额必须限制在资本总额的50%以下。如果账户总资金为10万元，最多只能用5万元交易。

(2)对任何单一市场的投资总额必须限制在资本总额的10%至15%之间。比如一个10万元的账户，在任何一个单一市场只能投资1万-1.5万元作为保证金，避免一棵树上吊死。

(3)任何单一市场的更大损失必须限制在总资本的5%以内。比如一个账户10万元的风险投资，不超过5000元。

(4)投资于任何市场组的保证金总额必须限制在资本总额的20-25%。同一组的成员通常处于同一趋势下。如果所有的资金都注入同一组市场，就违背了风险分散的原则。

以上要领在国际期货市场上很常见，但也可以根据各个交易者的具体需求进行修改。

2.决定位置的数量。一旦交易者决定在某个市场交易，选择合适的时机进场，就到了决定买卖多少合约的时候了。这里采用的是10%规则，每笔交易可以注入的保证金金额是账户资金(比如10万元)乘以10%。假设每份黄金合约的保证金要求是2500元。然后用10000除以2500得到4，交易者可以在4个黄金合约中持仓。以上几项只是必需品，某些情况下还需要你灵活掌握。最重要的是不要太过涉足单一市场或市场群体，以免接连亏损，酿成大祸。

3.分散投资和集中投资。期货投资不同于证券投资。期货投资提倡纵向投资多元化，证券投资提倡横向投资多元化。所谓纵向投资多元化，是指选择少数合约分批建仓，所谓横向投资多元化，是指同时投资多种证券，分散风险。

4.长期投资和短期投资。期货实行T+0交易，当日可随时平仓。期货合约有到期日，交易活跃的主力合约一般为1至2个月。期货也可以长期投资。比如股神巴菲特曾经说过，未来10年要做多空美元期货(注:美国期货合约可以换几个月)。投资者应根据自己的资金和当时的市场情况，灵活决定期货的持有时间。不要小赚一笔就跑了。如果你丢了钱，你会把它放很久。而是要利润更大化，风险最小化，严格止损。

个人如何做期货？

越来越多的投资者嗅到了期货的钱，很多人通过期货赚了一桶金。当然也有投资者在期货上犯了错误，那么个人想玩期货避免利益损失需要注意哪些问题呢？

期货交易具有浓厚的投机氛围，要求投资者反应迅速，对信息高度敏感，从而实现之一个进场的机会并取得胜利。从某种意义上说，期货是机会主义的。在某些因素的影响下，有些信息是非常明显和显著的。这些信息的影响是一眼就能看出来的，所以一定要对信息的嗅觉敏感。一些看似不相关的信息，如果投资者深挖，肯定会发现其中的一些因素，然后先利用起来。

有些投资者靠灵感做期货，但灵感不是心血来潮，而是对趋势的深思熟虑的理解和自我感觉良好。如果投资者的灵感能达到内心的平静和安宁，通常可以跟随直觉赚钱。当然，有时候当你持仓但行情并没有按照你预期的方向发展，你肯定会感到不安。这种情况下，你要及时认清止损。

从某种意义上说，期货市场可以说是国民经济的晴雨表。在许多情况下，一条消息可以恰当地衡量对期货的影响。所以投资者要学会判断新闻的真实性。毕竟很多消息不一定真实有效。所以投资者一定要判断这些消息的真实性，了解消息的时效性。分析新闻的重要性是一个重点。

个人投资期货要善用信息做决策。期货市场很容易受消息影响，有时候技术指标控制不住。由此可见消息对期货的重要性。投资者要学会如何从一堆消息中找到最有利的消息，利用消息抓住市场，跟风操作，实现利润更大化。

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